オリジン東秀のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月20日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -486,781 | 2,568,755 |
| 減価償却費 | 1,285,909 | 1,288,690 |
| 減損損失 | 1,030,323 | 441,377 |
| 店舗閉鎖損失 | 270,628 | 21,291 |
| 店舗家賃免除益 | － | -70,638 |
| 助成金収入 | -26,271 | -593,771 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -33,767 | 96,108 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 32,044 | 58,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,238 | -3,156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,094 | 24,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,520 | 84,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,044 | -90,836 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -84,952 | 230,608 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -214,119 | -25,921 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -206,777 | 200,232 |
| 支払利息 | 7,623 | 6,536 |
| その他 | -11,705 | -274,550 |
| 小計 | 1,499,444 | 3,961,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,320 | 3,133 |
| 利息の支払額 | -7,623 | -6,536 |
| 助成金の受取額 | 26,271 | 593,771 |
| 法人税等の支払額 | -586,608 | -75,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 933,804 | 4,476,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -767,802 | -198,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,243 | 4,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,695 | -116,169 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 71,175 | 242,179 |
| 出店による支出 | -25,784 | -17,588 |
| 閉店による支出 | -116,241 | -185,492 |
| その他 | 21,712 | 27,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -867,391 | -243,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -168,120 | -168,120 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 配当金の支払額 | -265,879 | -265,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -434,029 | -434,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,243 | 758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -365,372 | 3,799,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,534,516 | 11,334,459 |
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