オリジン東秀のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月21日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2,039,627 | -486,781 |
| 減価償却費 | 1,368,724 | 1,285,909 |
| 減損損失 | 667,683 | 1,030,323 |
| 店舗閉鎖損失 | 92,172 | 270,628 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -50,029 | -33,767 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 165,790 | 32,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,419 | -2,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,190 | 16,094 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,165 | -40,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,957 | -36,044 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -292,473 | -84,952 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 216,899 | -214,119 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -614,643 | -206,777 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -238,970 | － |
| 支払利息 | 8,675 | 7,623 |
| その他 | -302,556 | -11,705 |
| 小計 | 3,112,413 | 1,525,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,820 | 2,320 |
| 利息の支払額 | -8,675 | -7,623 |
| 法人税等の支払額 | -1,084,233 | -586,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,076,324 | 933,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,442,600 | -767,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,420 | 3,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -241,796 | -53,695 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 86,338 | 71,175 |
| 出店による支出 | -72,559 | -25,784 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,232,390 | － |
| 閉店による支出 | -60,760 | -116,241 |
| その他 | 26,013 | 21,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 534,446 | -867,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -168,120 | -168,120 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -29 |
| 配当金の支払額 | -265,864 | -265,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -433,984 | -434,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -325 | 2,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,176,460 | -365,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,899,888 | 7,534,516 |
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