オリジン東秀のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 816,210 | 935,850 |
| 減価償却費 | 537,283 | 482,941 |
| 減損損失 | 81,444 | 46,184 |
| 店舗家賃等免除益 | -8,122 | -2,481 |
| 助成金収入 | -45,957 | -1,350 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -91,557 | 21,392 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 14,908 | 128,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,596 | -2,290 |
| 店舗閉鎖損失 | 4,686 | 1,742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,937 | -5,073 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -137,009 | -218,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 298,734 | 238,005 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,385 | 153,406 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -329,033 | -420,751 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -156,096 | 10,153 |
| 支払利息 | 2,890 | 2,373 |
| その他 | -123,354 | -75,127 |
| 小計 | 875,878 | 1,294,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,933 | 1,953 |
| 利息の支払額 | -2,890 | -2,373 |
| 助成金の受取額 | 45,957 | 1,350 |
| 法人税等の支払額 | -887,795 | -537,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,083 | 758,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,618 | -792,407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,816 | -25,535 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 9,164 | 1,421 |
| 出店による支出 | -3,700 | -24,350 |
| 閉店による支出 | -1,398 | -7,523 |
| その他 | 15,432 | 10,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,936 | -837,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -84,060 | -84,060 |
| 配当金の支払額 | -265,856 | -256,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349,916 | -340,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,884 | -2,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -620,653 | -423,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,475,765 | 10,052,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
