オリジン東秀のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 935,850 | 471,524 |
| 減価償却費 | 482,941 | 476,566 |
| 減損損失 | 46,184 | 94,503 |
| 店舗家賃等免除益 | -2,481 | － |
| 助成金収入 | -1,350 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 21,392 | -107,874 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 128,023 | 45,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,290 | -6,295 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,742 | 740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,073 | -14,323 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -218,224 | -44,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 238,005 | 269,899 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 153,406 | 649,478 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -420,751 | -672,079 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,153 | -74,891 |
| 支払利息 | 2,373 | 1,858 |
| その他 | -75,127 | -117,559 |
| 小計 | 1,294,773 | 972,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,953 | 2,978 |
| 利息の支払額 | -2,373 | -1,858 |
| 助成金の受取額 | 1,350 | － |
| 法人税等の支払額 | -537,680 | -395,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 758,022 | 578,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -792,407 | -1,046,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,535 | -254,403 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 1,421 | 4,754 |
| 出店による支出 | -24,350 | -33,826 |
| 閉店による支出 | -7,523 | -1,878 |
| その他 | 10,465 | 8,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -837,929 | -1,323,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -84,060 | -84,060 |
| 配当金の支払額 | -256,828 | -258,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -340,888 | -342,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,618 | 1,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -423,413 | -1,086,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,052,351 | 10,169,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
