オリジン東秀のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 471,524 | 286,248 |
| 減価償却費 | 476,566 | 625,638 |
| 減損損失 | 94,503 | 69,190 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -107,874 | -32,035 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 45,445 | 40,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,295 | -23,053 |
| 店舗閉鎖損失 | 740 | -789 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,323 | -14,185 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -44,231 | 228,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 269,899 | 119,896 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 649,478 | 531,134 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -672,079 | -832,880 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74,891 | 141,528 |
| 支払利息 | 1,858 | 1,336 |
| その他 | -117,559 | -239,075 |
| 小計 | 972,763 | 901,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,978 | 19,192 |
| 利息の支払額 | -1,858 | -1,336 |
| 法人税等の支払額 | -395,356 | -343,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 578,526 | 575,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,046,524 | -1,875,991 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254,403 | -378,729 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 4,754 | 42,832 |
| 出店による支出 | -33,826 | -58,311 |
| 閉店による支出 | -1,878 | 149,626 |
| その他 | 8,432 | -259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,323,444 | -2,120,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -84,060 | -84,060 |
| 配当金の支払額 | -258,252 | -256,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342,312 | -340,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,051 | 1,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,086,179 | -1,885,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,169,172 | 7,776,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
