オリジン東秀のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月25日 12:26
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(令和4年3月1日-令和5年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,920,695 | 816,210 |
| 減価償却費 | 773,760 | 537,283 |
| 減損損失 | 35,855 | 81,444 |
| 店舗家賃等免除益 | -70,638 | -8,122 |
| 助成金収入 | -341,384 | -45,957 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 140,077 | -91,557 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 23,640 | 14,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,917 | -2,596 |
| 店舗閉鎖損失 | 10,715 | 4,686 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,419 | -1,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 86,335 | -137,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,686 | 298,734 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,033 | 15,385 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 135,204 | -329,033 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 216,715 | -156,096 |
| 支払利息 | 3,399 | 2,890 |
| その他 | -324,238 | -123,354 |
| 小計 | 2,487,922 | 875,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,806 | 1,933 |
| 利息の支払額 | -3,399 | -2,890 |
| 助成金の受取額 | 341,384 | 45,957 |
| 法人税等の支払額 | -75,111 | -887,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,752,602 | 33,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,670 | -258,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,921 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,146 | -57,816 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 172,404 | 9,164 |
| 出店による支出 | -5,770 | -3,700 |
| 閉店による支出 | -130,758 | -1,398 |
| その他 | 15,581 | 15,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,440 | -296,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -84,060 | -84,060 |
| 配当金の支払額 | -265,433 | -265,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349,493 | -349,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -436 | -6,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,377,231 | -620,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,334,459 | 10,713,806 |
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