オリジン東秀のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月26日 12:49
- 【資料】
- 半期報告書-第56期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -448,644 | 1,920,695 |
| 減価償却費 | 715,021 | 773,760 |
| 減損損失 | 139,651 | 35,855 |
| 店舗家賃等免除益 | － | -70,638 |
| 助成金収入 | － | -341,384 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -68,969 | 140,077 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 17,021 | 23,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,104 | -1,917 |
| 店舗閉鎖損失 | 80,492 | 10,715 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,711 | 16,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,840 | 86,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,633 | -99,686 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -227,968 | -37,033 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 166,656 | 135,204 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,994 | 216,715 |
| 支払利息 | 3,967 | 3,399 |
| その他 | -234,364 | -324,238 |
| 小計 | 147,951 | 2,487,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,266 | 1,806 |
| 利息の支払額 | -3,967 | -3,399 |
| 助成金の受取額 | － | 341,384 |
| 法人税等の支払額 | -503,207 | -75,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -357,957 | 2,752,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -603,038 | -63,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,446 | 3,921 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,481 | -17,146 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 29,054 | 172,404 |
| 出店による支出 | -22,524 | -5,770 |
| 閉店による支出 | -44,958 | -130,758 |
| その他 | 13,091 | 15,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -645,411 | -25,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -84,060 | -84,060 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 配当金の支払額 | -265,861 | -265,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349,951 | -349,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,888 | -436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,351,431 | 2,377,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,534,516 | 9,911,747 |
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