半期報告書-第56期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【提出】
- 2021年11月26日 12:49
- 【資料】
- 半期報告書-第56期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年2月28日 | 2021年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,534,516 | 5,911,747 |
| 売掛金 | 59,908 | 43,488 |
| たな卸資産 | 1,349,122 | 1,262,787 |
| 預け金 | 4,022,246 | 4,018,578 |
| 未収入金 | 1,991,902 | 1,888,573 |
| その他 | 424,437 | 494,138 |
| 貸倒引当金 | -3,090 | -2,970 |
| 流動資産計 | 11,379,044 | 13,616,343 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 4,226,688 | 4,049,454 |
| 工具 | 1,382,539 | 1,161,527 |
| 土地 | 1,313,250 | 1,313,250 |
| その他（純額） | 998,751 | 930,415 |
| 有形固定資産合計 | 7,921,229 | 7,454,646 |
| 無形固定資産 | 277,300 | 248,507 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,858 | 5,296 |
| 長期差入保証金 | 2,021,873 | 1,823,589 |
| 繰延税金資産 | 1,100,212 | 890,769 |
| 賃貸不動産（純額） | 378,176 | 376,772 |
| 前払年金費用 | 58,090 | 60,267 |
| その他 | 76,453 | 69,029 |
| 貸倒引当金 | -14,846 | -14,367 |
| 投資その他の資産合計 | 3,624,818 | 3,211,358 |
| 固定資産計 | 11,823,348 | 10,914,512 |
| 資産の部合計 | 23,202,393 | 24,530,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,368,495 | 1,268,809 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 168,120 | 168,120 |
| 未払金 | 2,141,901 | 2,105,763 |
| 未払法人税等 | 75,136 | 534,236 |
| 未払消費税等 | 117,999 | 334,715 |
| 賞与引当金 | 176,324 | 312,671 |
| 役員業績報酬引当金 | 6,240 | 10,570 |
| その他 | 497,658 | 65,371 |
| 流動負債計 | 4,551,875 | 4,800,257 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 977,520 | 893,460 |
| 資産除去債務 | 885,124 | 1,138,565 |
| その他 | 24,783 | 23,883 |
| 固定負債計 | 1,887,427 | 2,055,908 |
| 負債の部合計 | 6,439,302 | 6,856,165 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,091,791 | 3,091,791 |
| その他資本剰余金 | 3,168,756 | 3,168,756 |
| 資本剰余金合計 | 6,260,547 | 6,260,547 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 402,962 | 402,962 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,850,000 | 4,850,000 |
| 繰越利益剰余金 | 5,247,126 | 6,158,439 |
| 利益剰余金合計 | 10,500,089 | 11,411,401 |
| 自己株式 | -99,525 | -99,525 |
| 株主資本合計 | 16,761,111 | 17,672,423 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,979 | 2,266 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,979 | 2,266 |
| 純資産の部合計 | 16,763,090 | 17,674,690 |
| 負債・純資産合計 | 23,202,393 | 24,530,856 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2021年2月28日 | 2021年8月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -11,740,090 | -11,204,226 |
| 減価償却累計額 | -88,325 | -89,729 |
