オリジン東秀のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 933,429 | 874,748 |
| 減価償却費 | 431,290 | 523,551 |
| 減損損失 | 34,970 | 89,558 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 29,983 | -69,069 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 119,581 | 90,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,299 | -50,118 |
| 店舗閉鎖損失 | 37,599 | 56,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,007 | -15,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151,663 | -331,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,629 | 214,344 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,694 | 6,093 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -17,115 | -129,841 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91,606 | -59,394 |
| その他 | -100,384 | -193,421 |
| 小計 | 1,280,711 | 1,005,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,303 | 50,118 |
| 利息の支払額 | － | -393 |
| 法人税等の支払額 | -277,268 | -532,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,054,745 | 523,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,216,790 | -1,679,117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,893 | -45,283 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 119,304 | 103,071 |
| 出店による支出 | -35,757 | -59,687 |
| 閉店による支出 | -34,952 | -192,490 |
| その他 | 13,779 | -30,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,191,310 | -1,903,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 900,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| 配当金の支払額 | -265,706 | -265,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,706 | 634,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -402,270 | -746,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,864,297 | 1,244,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
