オリジン東秀のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 874,748 | 967,762 |
| 減価償却費 | 523,551 | 649,690 |
| 減損損失 | 89,558 | 216,041 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -69,069 | 53,106 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 90,342 | 107,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,118 | -57,558 |
| 店舗閉鎖損失 | 56,150 | 63,949 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,683 | -42,814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -331,703 | -293,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 214,344 | 35,095 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,093 | 340,331 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -129,841 | -167,677 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,394 | 245,116 |
| その他 | -193,421 | -24,793 |
| 小計 | 1,005,557 | 2,092,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,118 | 57,556 |
| 利息の支払額 | -393 | -6,521 |
| 法人税等の支払額 | -532,078 | -218,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 523,204 | 1,925,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,679,117 | -2,288,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,283 | -52,039 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 103,071 | 65,953 |
| 出店による支出 | -59,687 | -39,205 |
| 閉店による支出 | -192,490 | -64,430 |
| その他 | -30,133 | 15,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,903,640 | -2,362,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -84,060 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | － |
| 配当金の支払額 | -265,877 | -265,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 634,095 | -349,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -522 | 1,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -746,862 | -785,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,061,591 | 1,275,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
