オリジン東秀のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月21日 14:34
- 【資料】
- 半期報告書-第54期(平成31年3月1日-令和2年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 967,762 | 1,106,340 |
| 減価償却費 | 649,690 | 685,898 |
| 減損損失 | 216,041 | 69,750 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 53,106 | -56,770 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 107,774 | 96,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,558 | -28,784 |
| 店舗閉鎖損失 | 63,949 | 42,552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,814 | -37,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -293,081 | -239,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,095 | 292,213 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 340,331 | 392,474 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -167,677 | -329,876 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 245,116 | -295,222 |
| 支払利息 | 6,521 | 4,492 |
| その他 | -31,314 | -213,257 |
| 小計 | 2,092,944 | 1,489,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,556 | 28,220 |
| 利息の支払額 | -6,521 | -4,492 |
| 法人税等の支払額 | -218,936 | -723,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,925,043 | 789,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,288,503 | -1,489,122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,039 | -110,185 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 65,953 | 24,154 |
| 出店による支出 | -39,205 | -38,093 |
| 閉店による支出 | -64,430 | -14,581 |
| その他 | 15,370 | 21,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,362,853 | -1,606,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -84,060 | -84,060 |
| 配当金の支払額 | -265,882 | -265,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349,942 | -349,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,967 | -935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -785,786 | -1,168,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,723,427 | 4,555,424 |
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