オリジン東秀のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,765,782 | 2,157,371 |
| 減価償却費 | 792,374 | 890,768 |
| 減損損失 | 294,515 | 207,442 |
| 店舗閉鎖損失 | 79,395 | 113,588 |
| 受取保険金 | － | -50,912 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 40,604 | 61,159 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 149,738 | 208,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,960 | -100,266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,810 | -635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,233 | -122,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,916,076 | -183,595 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -383,300 | -49,881 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -424,450 | -86,766 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 488,254 | 205,299 |
| その他 | -264,569 | -120,846 |
| 小計 | 629,352 | 3,128,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,725 | 103,271 |
| 保険金の受取額 | － | 50,912 |
| 法人税等の支払額 | -867,499 | -595,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -226,421 | 2,687,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,444,194 | -2,662,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,703 | 3,222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,081 | -91,443 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,498,594 | － |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 110,259 | 169,100 |
| 出店による支出 | -46,082 | -79,676 |
| 閉店による支出 | -92,911 | -47,940 |
| その他 | 27,904 | 10,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,030,997 | -2,698,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -265,749 | -265,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,749 | -265,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,523,168 | -275,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,266,567 | 1,991,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
