オリジン東秀の貸借対照表

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2017年5月19日 14:07

【資料】

有価証券報告書-第51期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年2月29日	2017年2月28日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,266,567	1,991,337
売掛金	6,544	7,179
商品及び製品	611,935	507,072
仕掛品	354	2,578
原材料及び貯蔵品	46,155	271,631
前払費用	276,219	273,227
預け金	20,152	20,714
繰延税金資産	203,197	223,810
未収入金	1,549,771	1,319,840
その他	59,670	64,273
貸倒引当金	-169	-662
流動資産計	5,040,399	4,681,003
固定資産
有形固定資産
建物	9,936,345	9,588,898
減価償却累計額	-7,533,126	-6,426,499
建物（純額）	2,403,219	3,162,398
構築物	66,411	67,343
減価償却累計額	-52,484	-50,586
構築物（純額）	13,927	16,756
機械及び装置	371,652	458,840
減価償却累計額	-128,308	-165,111
機械及び装置（純額）	243,343	293,728
工具	3,098,909	3,838,197
減価償却累計額	-1,952,165	-2,283,590
工具	1,146,743	1,554,606
土地	895,014	1,179,457
建設仮勘定	2,139	1,479
有形固定資産合計	4,704,388	6,208,428
無形固定資産
ソフトウエア	185,244	200,870
その他	27,469	27,908
無形固定資産合計	212,714	228,778
投資その他の資産
投資有価証券	6,529,871	6,437,457
長期前払費用	77,788	85,354
長期差入保証金	2,252,609	2,121,834
前払年金費用	50,552	54,349
繰延税金資産	499,680	442,197
賃貸不動産	463,002	463,002
減価償却累計額	-73,097	-77,178
賃貸不動産（純額）	389,904	385,824
その他	12,769	19,626
貸倒引当金	-17,461	-17,177
投資その他の資産合計	9,795,715	9,529,465
固定資産計	14,712,817	15,966,672
資産の部合計	19,753,217	20,647,676
負債の部
流動負債
買掛金	1,909,955	1,726,360
未払金	2,274,157	2,103,957
未払法人税等	307,001	630,146
未払消費税等	257,636	207,755
賞与引当金	182,663	231,177
役員業績報酬引当金	31,100	34,430
その他	95,065	127,218
流動負債計	5,057,579	5,061,044
固定負債
役員退職慰労引当金	40,776	49,881
資産除去債務	1,004,016	973,096
その他	3,440	3,580
固定負債計	1,048,232	1,026,557
負債の部合計	6,105,812	6,087,602
純資産の部
株主資本
資本金	3,268,756	3,268,756
資本剰余金
資本準備金	3,091,791	3,091,791
資本剰余金合計	3,091,791	3,091,791
利益剰余金
利益準備金	402,962	402,962
その他利益剰余金
別途積立金	4,850,000	4,850,000
繰越利益剰余金	2,113,429	3,089,796
利益剰余金合計	7,366,391	8,342,758
自己株式	-99,468	-99,468
株主資本合計	13,627,470	14,603,837
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	19,934	-43,763
その他の包括利益累計額合計	19,934	-43,763
純資産の部合計	13,647,404	14,560,074
負債・純資産合計	19,753,217	20,647,676

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