オリジン東秀のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,452,609 | 1,765,782 |
| 減価償却費 | 866,987 | 792,374 |
| 減損損失 | 494,664 | 294,515 |
| 店舗閉鎖損失 | 63,185 | 79,395 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,016 | 40,604 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 71,005 | 149,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,747 | -11,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -989 | 14,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -211,799 | 4,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,011,440 | -1,916,076 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 538,201 | -383,300 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 495,383 | -424,450 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -524,564 | 488,254 |
| その他 | -43,954 | -264,569 |
| 小計 | 5,201,439 | 629,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,404 | 11,725 |
| 法人税等の支払額 | -321,951 | -867,499 |
| 法人税等の還付額 | 313,105 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,204,997 | -226,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,257,803 | -1,444,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,518 | -90,081 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -6,498,594 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 111,321 | 110,259 |
| 出店による支出 | -47,239 | -46,082 |
| 閉店による支出 | -106,992 | -92,911 |
| その他 | 27,648 | 27,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,346,582 | -8,030,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -265,742 | -265,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,742 | -265,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,897 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,594,569 | -8,523,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,789,736 | 2,266,567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
