オリジン東秀のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,157,371 | 1,368,986 |
| 減価償却費 | 890,768 | 1,035,238 |
| 減損損失 | 207,442 | 583,589 |
| 店舗閉鎖損失 | 113,588 | 55,869 |
| 本社移転費用 | － | 38,225 |
| 受取保険金 | -50,912 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 61,159 | -91,612 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 208,504 | 135,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100,266 | -105,858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -635 | -3,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122,837 | -458,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183,595 | -163,821 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,881 | -147,101 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -86,766 | -181,004 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 205,299 | 62,023 |
| 支払利息 | － | 5,129 |
| その他 | -120,846 | -201,997 |
| 小計 | 3,128,393 | 1,931,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103,271 | 105,858 |
| 利息の支払額 | － | -5,129 |
| 保険金の受取額 | 50,912 | － |
| 法人税等の支払額 | -595,164 | -954,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,687,411 | 1,077,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,662,311 | -3,177,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,222 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,443 | -77,260 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 169,100 | 186,739 |
| 出店による支出 | -79,676 | -110,414 |
| 閉店による支出 | -47,940 | -192,599 |
| その他 | 10,738 | -18,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,698,310 | -3,389,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,650,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| 配当金の支払額 | -265,729 | -265,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,729 | 2,384,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,397 | -1,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -275,230 | 70,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,991,337 | 2,061,591 |
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