財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は13億46百万円(前事業年度は9億90百万円の支出)となりました。これは新規出店や店舗改装による建物等及び厨房設備入替等による工具、器具及び備品等の有形固定資産の取得に12億57百万円支出したこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は2億65百万円(前事業年度は1億77百万円の支出)となりました。これは配当金の支払額が2億65百万円あったことによるものであります。

2015/05/25 10:52

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<キャッシュ・フロー計算書>(単位:千円)

	第49期
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,346,582
財務活動によるキャッシュ・フロー	△265,742
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,897

当社の営業活動によるキャッシュ・フローについては、売上高の増加時においては直営店舗による現金販売が中心であるためキャッシュの回収が早く、食材の仕入や人件費等に関する運転資金は売上金の回収によって得られたキャッシュから支出できるため、営業活動のキャッシュ・フローは増加する傾向にあります。投資活動によるキャッシュ・フローについては、新規出店及び店舗改装等による有形固定資産の取得による支出が大半を占めますが、営業活動によるキャッシュ・フローの増加の範囲内での自己資金で充当しております。
なお余裕資金については、イオン株式会社の余剰資金運用制度を活用し、有効に運用しております。

2015/05/25 10:52