１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※ 当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため取引銀行3行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

2024/01/12 10:00

#2 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）

コミットメントライン設定の目的
中長期的な成長に向けた資金需要への対応および財務基盤の安定性向上のため機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを通じて財務体質の強化及び安定化を図るものであります。2024/01/12 10:00

#3 重要事象等の内容、分析及び対応策、事業等のリスク（連結）

半期連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に記載のとおり、主要取引銀行とのコミットメントライン契約を2023年12月1日付で更新しており、直近の業績推移を考慮して、借入極度額を2,000,000千円から1,000,000千円へ減額しております。

2024/01/12 10:00