キャッシュ・フローの状況
2025年10月14日 10:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3019万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1942万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億1699万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 717 | 55 | -300 | 772 | -12 | 1,811 | 通期 | 22 | -962 | 404 | -940 | -21 | 804 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 649 | 76 | -295 | 725 | -11 | 1,234 | 通期 | 113 | 90 | -259 | 202 | -21 | 747 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 517 | 63 | -552 | 581 | -7 | 776 | 通期 | 363 | 114 | -410 | 477 | -58 | 814 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 1,593 | 3,377 | -655 | 4,970 | -67 | 5,129 | 通期 | 1,108 | 3,062 | -964 | 4,169 | -1,577 | 4,019 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -1,597 | -202 | -175 | -1,799 | -222 | 2,045 | 通期 | -1,695 | -457 | 678 | -2,152 | -323 | 2,544 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -2,153 | 437 | -53 | -1,716 | -40 | 775 | 通期 | -2,432 | 873 | -182 | -1,560 | -71 | 802 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 111 | 53 | -218 | 164 | -32 | 749 | 通期 | 102 | -101 | 25 | 1 | -225 | 828 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 31 | 331 | -268 | 362 | -19 | 923 | 通期 | 80 | 323 | -478 | 402 | -164 | 752 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 727 | 40 | -203 | 768 | -63 | 1,318 | 通期 | 433 | 26 | -406 | 459 | -95 | 806 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 517 | -119 | -30 | 398 | -140 | 1,174 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- -9億4019万
- 2018年2月（連） プラ転
- 2億221万
- 2019年2月（連） +135.71%
- 4億7663万
- 2020年2月（連） +774.74%
- 41億6933万
- 2021年2月（連） マイ転
- -21億5229万
- 2022年2月（連）
- -15億5971万
- 2023年2月（連） プラ転
- 81万
- 2024年2月（連） 大幅増
- 4億249万
- 2025年2月（連） +14.14%
- 4億5941万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 0.6%
- 2018年2月（連）
- 0.39%
- 2019年2月（連）
- 1.39%
- 2020年2月（連）
- 4.37%
- 2021年2月（連）
- -8.81%
- 2022年2月（連）
- -17.85%
- 2023年2月（連）
- 3.57%
- 2024年2月（連）
- 2.48%
- 2025年2月（連）
- 12.44%
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