ポプラ（7601）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月30日 13:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(2023/03/01-2024/02/29)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年2月期決算短信」[日本基準](連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -229,930 | 503,308 |
| 減価償却費 | 112,242 | 50,128 |
| 減損損失 | 322,145 | 30,894 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,971 | -10,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,655 | 23,783 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,398 | 535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,864 | -3,419 |
| 支払利息 | 26,796 | 27,544 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -56 | -137,306 |
| 店舗閉鎖損失 | 13,282 | 6,319 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44,228 | -45,941 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,921 | -8,686 |
| 加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額 | -7,663 | 9,937 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 102,797 | -23,437 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 66,928 | 26,965 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -28,455 | -18,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,312 | -37,395 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -24,717 | -17,510 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54,014 | -42,173 |
| その他 | -78,129 | -54,371 |
| 小計 | 150,809 | 280,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,053 | 3,420 |
| 利息の支払額 | -26,739 | -27,452 |
| 法人税等の支払額 | -26,196 | -186,226 |
| 法人税等の還付額 | 612 | 9,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,540 | 79,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,072 | -14,455 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,127 | 263,904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142,987 | -22,780 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,060 | -6,736 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74,764 | 77,621 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,854 | 2,864 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,880 | -2,624 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44,078 | 23,533 |
| 長期預り金の返還による支出 | -1,666 | -3,249 |
| その他 | 9,112 | 4,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,728 | 322,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -174,495 | -191,132 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -25 |
| 株式の発行による収入 | － | 658,510 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 405,904 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 53,096 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,892 | -206,304 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -58,683 | -39,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,928 | -478,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,740 | -75,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 828,047 | 752,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
