ポプラ（7601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,626 | 346,564 |
| 減価償却費 | 51,770 | 24,930 |
| 減損損失 | 196 | 14,944 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,342 | 2,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,279 | 4,468 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,563 | 247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,392 | -1,527 |
| 支払利息 | 14,177 | 14,252 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -56 | -136,827 |
| 店舗閉鎖損失 | 8,566 | 12,944 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44,228 | -45,941 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,017 | -2,865 |
| 加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額 | 28,017 | 42,780 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 59,234 | -40,209 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 51,151 | 29,607 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -71,327 | -55,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,721 | 46,226 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -625 | -4,698 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,553 | -36,508 |
| その他 | -41,000 | -73,308 |
| 小計 | 147,633 | 142,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,466 | 1,527 |
| 利息の支払額 | -14,146 | -14,160 |
| 法人税等の支払額 | -24,324 | -107,329 |
| 還付法人税等の受取額 | 612 | 9,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,240 | 31,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,222 | -9,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,127 | 263,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,411 | -8,640 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,174 | -2,802 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74,764 | 77,621 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,126 | 1,545 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,309 | -433 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,560 | 9,482 |
| 長期預り金の返還による支出 | -1,033 | -3,249 |
| その他 | 4,809 | 4,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,236 | 331,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 658,510 |
| リース債務の返済による支出 | -87,018 | -98,138 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -6 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,200 | -103,152 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -30,861 | -24,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,081 | -267,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,603 | 94,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 828,047 | 922,954 |
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