四半期報告書-第48期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -568,558 | 43,626 |
| 減価償却費 | 52,642 | 51,770 |
| 減損損失 | 4,878 | 196 |
| 事業構造改善費用 | 166,656 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -112,705 | -10,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,956 | 7,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,224 | -1,563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,270 | -1,392 |
| 支払利息 | 17,598 | 14,177 |
| メガフランチャイズ契約金 | -697,142 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,848 | -56 |
| 店舗閉鎖損失 | 202,269 | 8,566 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -44,228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,365 | -1,017 |
| 加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額 | 143,877 | 28,017 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -101,512 | 59,234 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -106,036 | 51,151 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 130,478 | -71,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -979,552 | 101,721 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -367,220 | -625 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -223,235 | -46,553 |
| その他 | -226,259 | -41,000 |
| 小計 | -2,630,697 | 147,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,106 | 1,466 |
| 利息の支払額 | -17,592 | -14,146 |
| メガフランチャイズ契約金の受取額 | 697,142 | － |
| 事業再編による支出 | -169,962 | － |
| 法人税等の支払額 | -38,955 | -24,324 |
| 還付法人税等の受取額 | 1,837 | 612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,153,120 | 111,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,974 | -6,222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74,204 | 1,127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,808 | -25,411 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -329,068 | -1,174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,698 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 74,764 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,454 | 2,126 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54,577 | -2,309 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 748,404 | 6,560 |
| 長期預り金の返還による支出 | -1,033 | -1,033 |
| その他 | 31,862 | 4,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 436,765 | 53,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -88,961 | -87,018 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -1 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,900 | -100,200 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -56,826 | -30,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,728 | -218,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,769,084 | -53,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 802,307 | 748,704 |