ポプラ（7601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -571,279 | -568,558 |
| 減価償却費 | 63,256 | 52,642 |
| 減損損失 | 41,460 | 4,878 |
| 事業構造改善費用 | － | 166,656 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,095 | -112,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,764 | 6,956 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -383 | 7,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,467 | -5,270 |
| 支払利息 | 21,329 | 17,598 |
| メガフランチャイズ契約金 | － | -697,142 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -136 | 2,848 |
| 店舗閉鎖損失 | 9,472 | 202,269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,489 | 21,365 |
| 加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額 | 10,759 | 143,877 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 47,290 | -101,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,781 | -106,036 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 53,352 | 130,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,085,880 | -979,552 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 17,533 | -367,220 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -179,642 | -223,235 |
| その他 | -4,812 | -226,259 |
| 小計 | -1,551,182 | -2,630,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,185 | 5,106 |
| 利息の支払額 | -21,281 | -17,592 |
| メガフランチャイズ契約金の受取額 | － | 697,142 |
| 事業再編による支出 | － | -169,962 |
| 法人税等の支払額 | -44,383 | -38,955 |
| 還付法人税等の受取額 | 14,730 | 1,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,596,931 | -2,153,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,048 | -2,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 270 | 74,204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149,630 | -36,808 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -39,351 | -329,068 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,615 | -1,698 |
| 貸付けによる支出 | -3,800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,958 | 8,454 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,643 | -54,577 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,159 | 748,404 |
| 長期預り金の返還による支出 | -2,803 | -1,033 |
| その他 | 25,123 | 31,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,380 | 436,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -96,719 | -88,961 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -41 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -116,900 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -78,253 | -56,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,982 | -52,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,974,294 | -1,769,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,544,141 | 775,057 |
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