四半期報告書-第46期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,499,723 | -571,279 |
| 減価償却費 | 149,490 | 63,256 |
| 減損損失 | 8,477 | 41,460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,308 | -15,095 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,444 | 12,764 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,028 | -383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,609 | -5,467 |
| 支払利息 | 11,095 | 21,329 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,624 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -8,667 | -136 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,399,820 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 9,257 | 9,472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,160 | -6,489 |
| 加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額 | 3,240 | 10,759 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -87,597 | 47,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,216 | 40,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,301,090 | -1,085,880 |
| その他 | 15,750 | -113,568 |
| 小計 | 1,547,326 | -1,551,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,519 | 5,185 |
| 利息の支払額 | -11,038 | -21,281 |
| 補償金の受取額 | 70,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -64,559 | -44,383 |
| 還付法人税等の受取額 | 11,792 | 14,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,593,040 | -1,596,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,336 | -72,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,445 | 270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144,234 | -149,630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,592 | -1,615 |
| 貸付けによる支出 | -9,856 | -3,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,264 | 6,958 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,521,001 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,676 | -1,643 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44,856 | 36,159 |
| 長期預り金の返還による支出 | -2,803 | -2,803 |
| その他 | -4,690 | -14,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,377,378 | -202,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -8 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -153,425 | -96,719 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -96,680 | -78,253 |
| その他 | -4,959 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -655,076 | -174,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,315,342 | -1,974,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,018,879 | 2,044,585 |