四半期報告書-第45期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 14,657 | 1,499,723 |
減価償却費 | 279,533 | 149,490 |
減損損失 | 4,002 | 8,477 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,226 | 8,308 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,249 | -8,444 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,546 | 7,028 |
受取利息及び受取配当金 | -6,161 | -5,609 |
支払利息 | 11,966 | 11,095 |
持分法による投資損益(△は益) | -34,740 | 3,624 |
固定資産除売却損益(△は益) | -7,002 | -8,667 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -1,399,820 |
店舗閉鎖損失 | 3,842 | 9,257 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10 | 19,160 |
加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額 | 148,342 | 3,240 |
未収入金の増減額(△は増加) | -23,557 | -87,597 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 15,783 | 21,216 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 202,514 | 1,301,090 |
その他 | -196,682 | 15,750 |
小計 | 408,437 | 1,547,326 |
利息及び配当金の受取額 | 61,395 | 39,519 |
利息の支払額 | -11,886 | -11,038 |
補償金の受取額 | - | 70,000 |
法人税等の支払額 | -22,240 | -64,559 |
還付法人税等の受取額 | 81,547 | 11,792 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 517,252 | 1,593,040 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,480 | -67,336 |
有形固定資産の売却による収入 | 16,666 | 23,445 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,046 | -1,592 |
貸付けによる支出 | -8,062 | -9,856 |
貸付金の回収による収入 | 15,407 | 21,264 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 3,521,001 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -8,751 | -2,676 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 67,270 | 44,856 |
長期預り金の返還による支出 | -3,368 | -2,803 |
その他 | -4,192 | -148,924 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 63,443 | 3,377,378 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -16 | -11 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300,000 | -400,000 |
リース債務の返済による支出 | -155,576 | -153,425 |
設備関係割賦債務の返済による支出 | -96,055 | -96,680 |
その他 | - | -4,959 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -551,647 | -655,076 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,048 | 4,315,342 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 813,590 | 5,128,933 |