四半期報告書-第44期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 109,080 | 14,657 |
減価償却費 | 372,260 | 279,533 |
減損損失 | 16,636 | 4,002 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,780 | 7,226 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,293 | 3,249 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,179 | -14,546 |
受取利息及び受取配当金 | -5,900 | -6,161 |
支払利息 | 11,688 | 11,966 |
持分法による投資損益(△は益) | -55,736 | -34,740 |
固定資産除売却損益(△は益) | -3,746 | -7,002 |
店舗閉鎖損失 | 1,855 | 3,842 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,051 | 10 |
加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額 | 142,788 | 148,342 |
未収入金の増減額(△は増加) | 45,357 | -23,557 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 31,154 | 15,783 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 315,540 | 202,514 |
その他 | -120,311 | -196,682 |
小計 | 868,027 | 408,437 |
利息及び配当金の受取額 | 5,321 | 61,395 |
利息の支払額 | -11,275 | -11,886 |
補償金の受取額 | 33,264 | - |
法人税等の支払額 | -247,377 | -22,240 |
還付法人税等の受取額 | 907 | 81,547 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 648,866 | 517,252 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -11,456 | -7,480 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,957 | 16,666 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,470 | -4,046 |
貸付けによる支出 | -6,300 | -8,062 |
貸付金の回収による収入 | 14,934 | 15,407 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -12,143 | -8,751 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 87,653 | 67,270 |
長期預り金の返還による支出 | -3,968 | -3,368 |
その他 | 3,982 | -4,192 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 76,189 | 63,443 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 986,856 | - |
自己株式の取得による支出 | -26 | -16 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,000,000 | -300,000 |
リース債務の返済による支出 | -155,217 | -155,576 |
設備関係割賦債務の返済による支出 | -126,391 | -96,055 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -294,779 | -551,647 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 430,276 | 29,048 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 746,543 | 775,591 |