ポプラ（7601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 109,080 | 14,657 |
| 減価償却費 | 372,260 | 279,533 |
| 減損損失 | 16,636 | 4,002 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,780 | 7,226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,293 | 3,249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,179 | -14,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,900 | -6,161 |
| 支払利息 | 11,688 | 11,966 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55,736 | -34,740 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,746 | -7,002 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,855 | 3,842 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,051 | 10 |
| 加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額 | 142,788 | 148,342 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 45,357 | -23,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,154 | 15,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 315,540 | 202,514 |
| その他 | -120,311 | -196,682 |
| 小計 | 868,027 | 408,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,321 | 61,395 |
| 利息の支払額 | -11,275 | -11,886 |
| 補償金の受取額 | 33,264 | － |
| 法人税等の支払額 | -247,377 | -22,240 |
| 還付法人税等の受取額 | 907 | 81,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 648,866 | 517,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,456 | -7,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,957 | 16,666 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,470 | -4,046 |
| 貸付けによる支出 | -6,300 | -8,062 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,934 | 15,407 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,143 | -8,751 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 87,653 | 67,270 |
| 長期預り金の返還による支出 | -3,968 | -3,368 |
| その他 | 3,982 | -4,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76,189 | 63,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 986,856 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -16 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -155,217 | -155,576 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -126,391 | -96,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294,779 | -551,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 430,276 | 29,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 746,543 | 775,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
