ポプラ（7601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -128,004 | 109,080 |
| 減価償却費 | 382,560 | 372,260 |
| 減損損失 | 34,144 | 16,636 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,192 | 7,780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,027 | -1,293 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,183 | -5,179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,622 | -5,900 |
| 支払利息 | 13,912 | 11,688 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -55,736 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19,207 | -3,746 |
| 店舗閉鎖損失 | 24,510 | 1,855 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,506 | 6,051 |
| 加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額 | 84,628 | 142,788 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 60,096 | 45,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,009 | 31,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 224,835 | 315,540 |
| その他 | -90,240 | -120,311 |
| 小計 | 783,949 | 868,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,815 | 5,321 |
| 利息の支払額 | -13,791 | -11,275 |
| 補償金の受取額 | 2,045 | 33,264 |
| 法人税等の支払額 | -62,891 | -247,377 |
| 還付法人税等の受取額 | 800 | 907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 716,927 | 648,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,634 | -11,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,698 | 6,957 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,423 | -3,470 |
| 貸付けによる支出 | -18,026 | -6,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,452 | 14,934 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,501 | -12,143 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 103,493 | 87,653 |
| 長期預り金の返還による支出 | -3,968 | -3,968 |
| その他 | -28,481 | 3,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,608 | 76,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 986,856 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -148,426 | -155,217 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -151,607 | -126,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,034 | -294,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471,502 | 430,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,811,088 | 1,233,828 |
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