ポプラ（7601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 166,991 | -128,004 |
| 減価償却費 | 395,143 | 382,560 |
| 減損損失 | 28,966 | 34,144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,341 | 25,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,300 | 15,027 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,076 | 9,183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,466 | -7,622 |
| 支払利息 | 16,679 | 13,912 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -13,659 | 19,207 |
| 店舗閉鎖損失 | 3,847 | 24,510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,157 | 64,506 |
| 加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額 | 286,795 | 84,628 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 155,895 | 60,096 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65,053 | 52,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,619,573 | 224,835 |
| その他 | -970,310 | -90,240 |
| 小計 | -1,467,514 | 783,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,478 | 6,815 |
| 利息の支払額 | -16,081 | -13,791 |
| 補償金の受取額 | － | 2,045 |
| 収用補償金の受取額 | 6,514 | － |
| 法人税等の支払額 | -77,422 | -62,891 |
| 還付法人税等の受取額 | 1,769 | 800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,545,256 | 716,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,757 | -11,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,785 | 1,698 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,012 | -3,423 |
| 貸付けによる支出 | -38,820 | -18,026 |
| 貸付金の回収による収入 | 42,914 | 45,452 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,891 | -30,501 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 360,223 | 103,493 |
| 長期預り金の返還による支出 | -3,968 | -3,968 |
| その他 | -2,188 | -28,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 295,286 | 54,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -150,970 | -148,426 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -135,125 | -151,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286,138 | -300,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,536,108 | 471,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,993,348 | 1,811,088 |
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