四半期報告書-第41期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -105,901 | 166,991 |
減価償却費 | 441,483 | 395,143 |
減損損失 | 43,758 | 28,966 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 35,042 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 28,341 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,877 | -6,300 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -539 | -19,076 |
受取利息及び受取配当金 | -9,332 | -8,466 |
支払利息 | 19,840 | 16,679 |
固定資産除売却損益(△は益) | -55,509 | -13,659 |
店舗閉鎖損失 | 14,009 | 3,847 |
売上債権の増減額(△は増加) | 30,645 | 22,157 |
加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額 | -127,180 | 286,795 |
未収入金の増減額(△は増加) | 70,518 | 155,895 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -60,108 | 65,053 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,307,185 | -1,619,573 |
その他 | 74,750 | -970,310 |
小計 | 3,683,540 | -1,467,514 |
利息及び配当金の受取額 | 8,079 | 7,478 |
利息の支払額 | -19,623 | -16,081 |
収用補償金の受取額 | - | 6,514 |
法人税等の支払額 | -99,253 | -77,422 |
還付法人税等の受取額 | 1,714 | 1,769 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,574,456 | -1,545,256 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -193,301 | -73,757 |
有形固定資産の売却による収入 | 246,498 | 19,785 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,606 | -3,012 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,200 | - |
貸付けによる支出 | -53,140 | -38,820 |
貸付金の回収による収入 | 49,879 | 42,914 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -23,305 | -5,891 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 161,599 | 360,223 |
長期預り金の返還による支出 | -2,144 | -3,968 |
その他 | 13,615 | -2,188 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 199,295 | 295,286 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -158,665 | -150,970 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -43 |
設備関係割賦債務の返済による支出 | -117,183 | -135,125 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -275,854 | -286,138 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,497,897 | -1,536,108 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,799,414 | 1,993,348 |