ポプラ（7601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,752 | -105,901 |
| 減価償却費 | 486,843 | 441,483 |
| 減損損失 | 79,984 | 43,758 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,684 | 35,042 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,213 | 4,877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,515 | -539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,886 | -9,332 |
| 支払利息 | 21,904 | 19,840 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 970 | -55,509 |
| 店舗閉鎖損失 | 10,225 | 14,009 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,999 | 30,645 |
| 加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額 | 42,787 | -127,180 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 140,784 | 70,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108,498 | -60,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,956,440 | 3,307,185 |
| その他 | -35,069 | 74,750 |
| 小計 | 4,697,225 | 3,683,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,768 | 8,079 |
| 利息の支払額 | -21,904 | -19,623 |
| 法人税等の支払額 | -103,811 | -99,253 |
| 還付法人税等の受取額 | 3,905 | 1,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,585,184 | 3,574,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -473,676 | -193,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,085 | 246,498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,491 | -2,606 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,200 |
| 子会社株式の売却による収入 | 226 | － |
| 貸付けによる支出 | -40,393 | -53,140 |
| 貸付金の回収による収入 | 34,370 | 49,879 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,193 | -23,305 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,492 | 161,599 |
| 長期預り金の返還による支出 | -2,496 | -2,144 |
| その他 | -20,221 | 13,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -479,297 | 199,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -143,837 | -158,665 |
| 配当金の支払額 | -49,530 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | -5 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -91,611 | -117,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285,084 | -275,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,820,801 | 3,497,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,177,638 | 5,799,414 |
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