四半期報告書-第39期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 291,817 | 1,752 |
減価償却費 | 289,337 | 486,843 |
減損損失 | 1,437 | 79,984 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,097 | 33,684 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,192 | -1,213 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,568 | 35,515 |
受取利息及び受取配当金 | -7,733 | -9,886 |
支払利息 | 9,547 | 21,904 |
固定資産除売却損益(△は益) | -296 | 970 |
店舗閉鎖損失 | 7,926 | 10,225 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,897 | 40,999 |
加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額 | 144,109 | 42,787 |
未収入金の増減額(△は増加) | 87,112 | 140,784 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -83,208 | -108,498 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 583,605 | 3,956,440 |
その他 | -450,261 | -35,069 |
小計 | 884,627 | 4,697,225 |
利息及び配当金の受取額 | 7,739 | 9,768 |
利息の支払額 | -9,567 | -21,904 |
収用補償金の受取額 | 3,230 | - |
法人税等の支払額 | -107,677 | -103,811 |
還付法人税等の受取額 | 9,443 | 3,905 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 787,795 | 4,585,184 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -145,493 | -473,676 |
有形固定資産の売却による収入 | 799 | 4,085 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,730 | -2,491 |
子会社株式の売却による収入 | - | 226 |
貸付けによる支出 | -40,120 | -40,393 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -68,682 | -20,193 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 43,937 | 41,492 |
貸付金の回収による収入 | 41,185 | 34,370 |
長期預り金の返還による支出 | -4,089 | -2,496 |
その他 | 36,405 | -20,221 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,789 | -479,297 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -42,036 | -143,837 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -105 |
設備関係割賦債務の返済による支出 | -58,141 | -91,611 |
配当金の支払額 | -49,530 | -49,530 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,713 | -285,084 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 500,292 | 3,820,801 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,093,558 | 3,593,850 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,593,850 | 6,177,638 |