ポプラ（7601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -354,256 | 291,817 |
| 減価償却費 | 328,382 | 289,337 |
| 減損損失 | 29,336 | 1,437 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,689 | 13,097 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,531 | -2,192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,542 | -1,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,537 | -7,733 |
| 支払利息 | 10,060 | 9,547 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,293 | -296 |
| 店舗閉鎖損失 | 29,159 | 7,926 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 840,294 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,462 | 1,897 |
| 加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額 | 186,312 | 144,109 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 68,907 | 87,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,699 | -83,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 785,128 | 583,605 |
| その他 | -270,465 | -450,261 |
| 小計 | 1,605,883 | 884,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,572 | 7,739 |
| 利息の支払額 | -10,060 | -9,567 |
| 収用補償金の受取額 | 66,431 | 3,230 |
| 法人税等の支払額 | -114,630 | -107,677 |
| 還付法人税等の受取額 | 1,538 | 9,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,556,734 | 787,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -262,910 | -145,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,054 | 799 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,205 | -1,730 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -25,420 | -40,120 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,196 | -68,682 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 144,095 | 43,937 |
| 貸付金の回収による収入 | 44,299 | 41,185 |
| 長期預り金の返還による支出 | -4,769 | -4,089 |
| その他 | 28,663 | 36,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,890 | -137,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -31,192 | -42,036 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -5 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | － | -58,141 |
| 配当金の支払額 | -49,530 | -49,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,736 | -149,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,395,108 | 500,292 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,515,424 | 3,910,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,910,532 | 3,593,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
