ポプラ（7601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 346,564 | 315,164 |
| 減価償却費 | 24,930 | 27,550 |
| 減損損失 | 14,944 | 14,666 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,516 | -498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,468 | 1,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 247 | 2,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,527 | -2,019 |
| 支払利息 | 14,252 | 10,582 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -136,827 | -768 |
| 店舗閉鎖損失 | 12,944 | 700 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45,941 | -61,293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,865 | -20,547 |
| 加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額 | 42,780 | 13,748 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -40,209 | -14,395 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 29,607 | -23,636 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -55,553 | -47,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,226 | 371,906 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,698 | -17,414 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,508 | 116,025 |
| その他 | -73,308 | 1,526 |
| 小計 | 142,040 | 687,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,527 | 2,019 |
| 利息の支払額 | -14,160 | -10,582 |
| 法人税等の支払額 | -107,329 | -57,143 |
| 還付法人税等の受取額 | 9,230 | 105,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,308 | 727,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,923 | -52,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 263,426 | 768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,640 | -10,350 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,802 | -18,274 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,621 | 110,427 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,545 | 1,016 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -433 | -419 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,482 | 7,609 |
| 長期預り金の返還による支出 | -3,249 | － |
| その他 | 4,109 | 2,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 331,137 | 40,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 658,510 | － |
| リース債務の返済による支出 | -98,138 | -86,479 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -9 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,152 | -85,960 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -24,752 | -1,254 |
| 配当金の支払額 | － | -28,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,539 | -202,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,907 | 565,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 922,954 | 1,317,543 |
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