ポプラ（7601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 315,164 | 232,768 |
| 減価償却費 | 27,550 | 29,739 |
| 減損損失 | 14,666 | 11,330 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -498 | -5,688 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,002 | -14,072 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,443 | 2,611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,019 | -1,446 |
| 支払利息 | 10,582 | 8,400 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -768 | -69 |
| 店舗閉鎖損失 | 700 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61,293 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,547 | -34,175 |
| 加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額 | 13,748 | 41,695 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -14,395 | -53,107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,636 | 47,721 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -47,501 | -45,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 371,906 | 360,107 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -17,414 | 4,942 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 116,025 | 72,275 |
| その他 | 1,526 | -35,938 |
| 小計 | 687,242 | 621,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,019 | 1,445 |
| 利息の支払額 | -10,582 | -8,400 |
| 法人税等の支払額 | -57,143 | -98,076 |
| 還付法人税等の受取額 | 105,774 | 366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 727,310 | 516,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,951 | -129,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 768 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,350 | -10,600 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -18,274 | -7,803 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110,427 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,016 | 798 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -419 | -354 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,609 | 27,430 |
| その他 | 2,667 | 1,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,494 | -119,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -86,479 | -82,061 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,960 | -102,630 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -1,254 | － |
| 配当金の支払額 | -28,928 | -45,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,632 | -30,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 565,172 | 367,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,317,543 | 1,173,503 |
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