ポプラ（7601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 503,308 | 463,742 |
| 減価償却費 | 50,128 | 55,883 |
| 減損損失 | 30,894 | 19,727 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,208 | -244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,783 | -6,016 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 535 | 2,941 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,419 | -3,027 |
| 支払利息 | 27,544 | 19,432 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -137,306 | -20,018 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,319 | 10,449 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45,941 | -61,293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,686 | -45,317 |
| 加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額 | 9,937 | 13,823 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -23,437 | 16,122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26,965 | -11,421 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -18,196 | -6,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,395 | -30,862 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -17,510 | -8,477 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,173 | 8,810 |
| その他 | -54,371 | -16,417 |
| 小計 | 280,770 | 400,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,420 | 3,025 |
| 利息の支払額 | -27,452 | -19,432 |
| 法人税等の支払額 | -186,226 | -57,244 |
| 法人税等の還付額 | 9,318 | 105,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,830 | 433,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,455 | -80,751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 263,904 | 20,115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,780 | -10,350 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,736 | -47,631 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,621 | 110,427 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,864 | 1,713 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,624 | -847 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,533 | 28,926 |
| 長期預り金の返還による支出 | -3,249 | － |
| その他 | 4,584 | 4,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 322,662 | 26,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -191,132 | -169,164 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -11 |
| 株式の発行による収入 | 658,510 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -206,304 | -206,304 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -39,217 | -1,254 |
| 配当金の支払額 | － | -28,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -478,169 | -405,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,676 | 53,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 752,371 | 806,120 |
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