有価証券報告書-第43期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 548,856 | -25,074 |
減価償却費 | 765,780 | 698,072 |
減損損失 | 59,239 | 65,221 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 35,452 | 30,661 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,084 | 707 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,951 | -18,274 |
受取利息及び受取配当金 | -14,629 | -65,735 |
支払利息 | 27,135 | 22,567 |
持分法による投資損益(△は益) | 33,224 | -45,999 |
固定資産除売却損益(△は益) | 135,448 | -13,516 |
店舗閉鎖損失 | 92,918 | 4,896 |
受取分担金 | -404,714 | - |
持分変動損益(△は益) | -844,819 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 116,530 | 34,888 |
加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額 | 20,775 | 20,311 |
未収入金の増減額(△は増加) | -19,470 | 55,935 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 222,863 | 35,070 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -586,511 | -147,947 |
その他 | -484,941 | -250,420 |
小計 | -289,827 | 401,364 |
利息及び配当金の受取額 | 13,255 | 64,672 |
利息の支払額 | -27,215 | -22,066 |
分担金の受取額 | 404,714 | - |
補償金の受取額 | 2,045 | 33,264 |
法人税等の支払額 | -82,241 | -365,576 |
法人税等の還付額 | 800 | 907 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,530 | 112,566 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -20,617 | -21,024 |
有形固定資産の売却による収入 | 195,341 | 24,088 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,874 | -7,111 |
貸付けによる支出 | -34,626 | -11,850 |
貸付金の回収による収入 | 121,718 | 34,190 |
関係会社株式の取得による支出 | -1,339,534 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -42,357 | -14,805 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 286,483 | 113,253 |
長期預り金の返還による支出 | -7,936 | -7,936 |
その他 | -113,322 | -19,160 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -961,725 | 89,644 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | - | 986,856 |
リース債務の返済による支出 | -298,288 | -313,836 |
自己株式の取得による支出 | -47 | -32 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,000,000 | -700,000 |
設備関係割賦債務の返済による支出 | -297,503 | -232,207 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 404,160 | -259,219 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -536,033 | -57,009 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 803,552 | 746,543 |