ポプラ（7601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,902 | 548,856 |
| 減価償却費 | 793,497 | 765,780 |
| 減損損失 | 121,305 | 59,239 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,111 | 35,452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,925 | 2,084 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,699 | 4,951 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,906 | -14,629 |
| 支払利息 | 31,584 | 27,135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 33,224 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -62,972 | 135,448 |
| 店舗閉鎖損失 | 13,742 | 92,918 |
| 受取分担金 | － | -404,714 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -844,819 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,961 | 116,530 |
| 加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額 | 170,371 | 20,775 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 91,572 | -19,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,846 | 222,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,211,802 | -586,511 |
| その他 | -1,226,149 | -484,941 |
| 小計 | -2,122,482 | -289,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,162 | 13,255 |
| 利息の支払額 | -30,854 | -27,215 |
| 分担金の受取額 | － | 404,714 |
| 補償金の受取額 | 41,292 | 2,045 |
| 収用補償金の受取額 | 6,514 | － |
| 法人税等の支払額 | -78,968 | -82,241 |
| 法人税等の還付額 | 1,769 | 800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,167,566 | 21,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,979 | -20,617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 258,051 | 195,341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,274 | -6,874 |
| 貸付けによる支出 | -72,043 | -34,626 |
| 貸付金の回収による収入 | 87,206 | 121,718 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,339,534 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,287 | -42,357 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 475,988 | 286,483 |
| 長期預り金の返還による支出 | -7,936 | -7,936 |
| その他 | -17,038 | -113,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 560,686 | -961,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -305,153 | -298,288 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -47 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -277,787 | -297,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -582,990 | 404,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,189,870 | -536,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,339,586 | 803,552 |
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