有価証券報告書-第41期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,595,907 | 115,902 |
減価償却費 | 896,556 | 793,497 |
減損損失 | 584,132 | 121,305 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -363,342 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 432,697 | 51,111 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,667 | -9,925 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,696 | -15,699 |
受取利息及び受取配当金 | -18,219 | -16,906 |
支払利息 | 38,041 | 31,584 |
固定資産除売却損益(△は益) | -35,069 | -62,972 |
店舗閉鎖損失 | 241,251 | 13,742 |
売上債権の増減額(△は増加) | -85,892 | -52,961 |
加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額 | -98,120 | 170,371 |
未収入金の増減額(△は増加) | 9,122 | 91,572 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 313,467 | 84,846 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,638,058 | -2,211,802 |
その他 | -85,803 | -1,226,149 |
小計 | 1,862,943 | -2,122,482 |
利息及び配当金の受取額 | 15,970 | 15,162 |
利息の支払額 | -37,829 | -30,854 |
補償金の受取額 | - | 41,292 |
収用補償金の受取額 | - | 6,514 |
法人税等の支払額 | -100,830 | -78,968 |
法人税等の還付額 | 1,714 | 1,769 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,741,968 | -2,167,566 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -310,524 | -118,979 |
有形固定資産の売却による収入 | 300,285 | 258,051 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,229 | -6,274 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,200 | - |
貸付けによる支出 | -96,790 | -72,043 |
貸付金の回収による収入 | 109,297 | 87,206 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -50,967 | -38,287 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 304,921 | 475,988 |
長期預り金の返還による支出 | -4,978 | -7,936 |
長期預り金の受入による収入 | 30,855 | - |
その他 | -231,426 | -17,038 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,642 | 560,686 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -314,546 | -305,153 |
自己株式の取得による支出 | -33 | -48 |
設備関係割賦債務の返済による支出 | -247,090 | -277,787 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -561,670 | -582,990 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,227,939 | -2,189,870 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,529,456 | 1,339,586 |