有価証券報告書-第40期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -2,249,954 | -1,595,907 |
減価償却費 | 994,074 | 896,556 |
減損損失 | 1,442,416 | 584,132 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 70,183 | -363,342 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 432,697 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,604 | 6,667 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 37,408 | -14,696 |
受取利息及び受取配当金 | -20,942 | -18,219 |
支払利息 | 42,360 | 38,041 |
固定資産除売却損益(△は益) | 66,147 | -35,069 |
店舗閉鎖損失 | 195,724 | 241,251 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,666 | -85,892 |
加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額 | 68,195 | -98,120 |
未収入金の増減額(△は増加) | 123,670 | 9,122 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 58,734 | 313,467 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -165,520 | 1,638,058 |
その他 | -92,479 | -85,803 |
小計 | 568,081 | 1,862,943 |
利息及び配当金の受取額 | 20,929 | 15,970 |
利息の支払額 | -42,360 | -37,829 |
収用補償金の受取額 | 4,148 | - |
補助金の受取額 | 40,920 | - |
法人税等の支払額 | -106,517 | -100,830 |
法人税等の還付額 | 3,905 | 1,714 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 489,106 | 1,741,968 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -795,476 | -310,524 |
有形固定資産の売却による収入 | 846,795 | 300,285 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,004 | -5,229 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,200 |
子会社株式の売却による収入 | 226 | - |
貸付けによる支出 | -95,773 | -96,790 |
貸付金の回収による収入 | 88,169 | 109,297 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -68,062 | -50,967 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 179,390 | 304,921 |
長期預り金の返還による支出 | -4,640 | -4,978 |
長期預り金の受入による収入 | - | 30,855 |
その他 | -105,852 | -231,426 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,772 | 47,642 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -99,059 | - |
リース債務の返済による支出 | -290,233 | -314,546 |
自己株式の取得による支出 | -122 | -33 |
設備関係割賦債務の返済による支出 | -194,785 | -247,090 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -584,199 | -561,670 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -55,320 | 1,227,939 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,301,516 | 3,529,456 |