有価証券報告書-第39期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 173,916 | -2,249,954 |
減価償却費 | 747,179 | 994,074 |
減損損失 | 131,524 | 1,442,416 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,755 | 70,183 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -38,038 | -6,604 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -45,990 | 37,408 |
受取利息及び受取配当金 | -14,937 | -20,942 |
支払利息 | 27,585 | 42,360 |
固定資産除売却損益(△は益) | 22,880 | 66,147 |
店舗閉鎖損失 | 24,704 | 195,724 |
売上債権の増減額(△は増加) | -958 | 4,666 |
加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額 | -36,942 | 68,195 |
未収入金の増減額(△は増加) | -126,496 | 123,670 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -25,640 | 58,734 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -406,120 | -165,520 |
その他 | -354,670 | -92,479 |
小計 | 98,750 | 568,081 |
利息及び配当金の受取額 | 15,018 | 20,929 |
利息の支払額 | -27,604 | -42,360 |
収用補償金の受取額 | 49,713 | 4,148 |
補助金の受取額 | - | 40,920 |
法人税等の支払額 | -110,177 | -106,517 |
法人税等の還付額 | 9,443 | 3,905 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,142 | 489,106 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -534,024 | -795,476 |
有形固定資産の売却による収入 | 21,772 | 846,795 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,046 | -5,004 |
子会社株式の売却による収入 | - | 226 |
貸付けによる支出 | -83,608 | -95,773 |
貸付金の回収による収入 | 87,110 | 88,169 |
関係会社株式の取得による支出 | -2,000 | - |
保険積立金の解約による収入 | 219,755 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -161,593 | -68,062 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 101,099 | 179,390 |
長期預り金の返還による支出 | -7,387 | -4,640 |
その他 | -461 | -105,852 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -368,383 | 39,772 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -99,060 | -99,059 |
リース債務の返済による支出 | -169,888 | -290,233 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -122 |
設備関係割賦債務の返済による支出 | -134,525 | -194,785 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -403,480 | -584,199 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -736,721 | -55,320 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,356,837 | 2,301,516 |