ポプラ（7601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -25,074 | -2,134,750 |
| 減価償却費 | 698,072 | 561,151 |
| 減損損失 | 65,221 | 1,940,830 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,661 | 6,007 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 707 | 27,146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,274 | -14,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,735 | -12,175 |
| 支払利息 | 22,567 | 20,999 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45,999 | -14,802 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -13,516 | -7,248 |
| 店舗閉鎖損失 | 4,896 | 34,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,888 | 17,474 |
| 加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額 | 20,311 | 33,083 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 55,935 | 82,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,070 | 25,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,947 | -117,249 |
| その他 | -250,420 | -190,331 |
| 小計 | 401,364 | 258,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,672 | 67,013 |
| 利息の支払額 | -22,066 | -20,855 |
| 補償金の受取額 | 33,264 | － |
| 法人税等の支払額 | -365,576 | -23,526 |
| 法人税等の還付額 | 907 | 81,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,566 | 363,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,024 | -57,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,088 | 20,810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,111 | -8,119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 55,000 |
| 貸付けによる支出 | -11,850 | -14,562 |
| 貸付金の回収による収入 | 34,190 | 26,387 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,805 | -10,628 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 113,253 | 99,004 |
| 長期預り金の返還による支出 | -7,936 | -6,265 |
| その他 | -19,160 | 9,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89,644 | 113,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 986,856 | － |
| リース債務の返済による支出 | -313,836 | -320,202 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -64 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | 100,000 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -232,207 | -189,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,219 | -409,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,009 | 67,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 746,543 | 813,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
