有価証券報告書-第45期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,134,750 | -294,734 |
| 減価償却費 | 561,151 | 362,577 |
| 減損損失 | 1,940,830 | 1,492,128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,007 | 9,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,146 | -5,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,151 | 6,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,175 | -10,981 |
| 支払利息 | 20,999 | 32,048 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,802 | 3,624 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7,248 | -9,920 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,399,820 |
| 店舗閉鎖損失 | 34,239 | 50,983 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,474 | 30,785 |
| 加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額 | 33,083 | -59,908 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 82,744 | -61,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,617 | 80,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,249 | 818,667 |
| その他 | -190,331 | 40,097 |
| 小計 | 258,586 | 1,084,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,013 | 44,560 |
| 利息の支払額 | -20,855 | -31,937 |
| 補償金の受取額 | － | 70,000 |
| 法人税等の支払額 | -23,526 | -71,516 |
| 法人税等の還付額 | 81,832 | 11,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,049 | 1,107,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,651 | -120,892 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,810 | 26,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -437,976 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,119 | -3,195 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -14,562 | -13,856 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,387 | 27,443 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,521,001 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,628 | -17,265 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 99,004 | 126,738 |
| 長期預り金の返還による支出 | -6,265 | -5,606 |
| その他 | 9,611 | -40,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 113,586 | 3,061,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -320,202 | -385,149 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -49 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -400,000 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -189,321 | -178,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -409,588 | -964,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,047 | 3,205,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 813,590 | 4,018,879 |