ポプラ（7601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -294,734 | -1,280,689 |
| 減価償却費 | 362,577 | 135,429 |
| 減損損失 | 1,492,128 | 141,089 |
| 事業構造改善費用 | － | 61,612 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,109 | -25,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,392 | 12,161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,219 | -16,467 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,981 | -10,842 |
| 支払利息 | 32,048 | 41,025 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,624 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -9,920 | -23,037 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,399,820 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 50,983 | 87,502 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,785 | 3,731 |
| 加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額 | -59,908 | -94,838 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -61,723 | 187,631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 80,844 | 301,021 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -70,351 | 199,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 818,667 | -1,213,040 |
| その他 | 110,448 | -97,669 |
| 小計 | 1,084,606 | -1,591,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,560 | 10,311 |
| 利息の支払額 | -31,937 | -40,901 |
| 補償金の受取額 | 70,000 | － |
| 事業再編による支出 | － | -41,788 |
| 法人税等の支払額 | -71,516 | -45,894 |
| 法人税等の還付額 | 11,792 | 14,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,107,505 | -1,695,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,892 | -147,006 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,229 | 64,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -437,976 | -199,279 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -78,536 | -296,130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,195 | -3,396 |
| 貸付けによる支出 | -13,856 | -3,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,443 | 16,124 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,521,001 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,265 | -7,087 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 126,738 | 81,390 |
| 長期預り金の返還による支出 | -5,606 | -4,131 |
| その他 | 37,748 | 42,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,061,833 | -457,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -385,149 | -189,585 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -42 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -33,400 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -178,850 | -149,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -964,049 | 677,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,205,288 | -1,474,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,018,879 | 2,544,141 |
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