ポプラ（7601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,280,689 | -501,821 |
| 減価償却費 | 135,429 | 105,268 |
| 減損損失 | 141,089 | 7,011 |
| 事業構造改善費用 | 61,612 | 166,656 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,845 | -131,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,161 | 11,432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,467 | 6,647 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,842 | -21,382 |
| 支払利息 | 41,025 | 33,233 |
| メガフランチャイズ契約金 | － | -697,142 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -23,037 | 1,949 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -58,196 |
| 店舗閉鎖損失 | 87,502 | 201,009 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,731 | 14,290 |
| 加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額 | -94,838 | 119,281 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 187,631 | -67,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 301,021 | -97,983 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 199,514 | 149,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,213,040 | -1,042,522 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -116,703 | -371,999 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 75,252 | -324,915 |
| その他 | -56,217 | -397,000 |
| 小計 | -1,591,711 | -2,895,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,311 | 6,585 |
| 利息の支払額 | -40,901 | -33,191 |
| メガフランチャイズ契約金の受取額 | － | 697,142 |
| 事業再編による支出 | -41,788 | -169,962 |
| 法人税等の支払額 | -45,894 | -39,371 |
| 法人税等の還付額 | 14,730 | 1,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,695,253 | -2,432,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,006 | -12,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64,084 | 76,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -199,279 | -65,936 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -296,130 | -330,335 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,396 | -1,698 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 230,919 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 172,408 |
| 貸付けによる支出 | -3,800 | -4,842 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,124 | 16,236 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,087 | -54,774 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 81,390 | 812,282 |
| 長期預り金の返還による支出 | -4,131 | -2,066 |
| その他 | 42,192 | 36,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -457,039 | 872,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -189,585 | -176,085 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -45 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,400 | -217,100 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -149,417 | -98,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 677,554 | -182,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,474,738 | -1,741,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,544,141 | 802,307 |
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