ポプラ（7601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 463,742 | 250,762 |
| 減価償却費 | 55,883 | 63,863 |
| 減損損失 | 19,727 | 53,922 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -244 | 4,272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,016 | -14,505 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,941 | 3,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,027 | -3,590 |
| 支払利息 | 19,432 | 14,716 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -20,018 | -129 |
| 店舗閉鎖損失 | 10,449 | 671 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61,293 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,317 | -65,643 |
| 加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額 | 13,823 | 11,914 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16,122 | -14,508 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,421 | 29,608 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -6,909 | 6,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,862 | 210,348 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,477 | -3,115 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,810 | 76,233 |
| その他 | -16,417 | -28,133 |
| 小計 | 400,925 | 596,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,025 | 3,590 |
| 利息の支払額 | -19,432 | -14,716 |
| 法人税等の支払額 | -57,244 | -98,307 |
| 法人税等の還付額 | 105,786 | 366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 433,060 | 487,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,751 | -222,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,115 | 130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,350 | -23,915 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -47,631 | -25,122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110,427 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,713 | 2,374 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -847 | -606 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,926 | 34,097 |
| その他 | 4,749 | 4,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,351 | -232,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -169,164 | -168,531 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -311,795 |
| 株式の発行による収入 | － | 296,276 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -206,304 | -190,386 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -1,254 | － |
| 配当金の支払額 | -28,928 | -45,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -405,662 | -219,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,749 | 35,023 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 806,120 | 841,144 |
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