- 7601
- 2026/10/15
- 時価
- 22億円
- PER 予
- 9.77倍
- 2010年以降
- 赤字-1000倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.95倍
- 2010年以降
- 赤字-19.57倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 19.94%
- ROA 予
- 5.14%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ポプラ（7601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 自 2026年3月1日 至 2026年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 232,768 | 199,455 |
| 減価償却費 | 29,739 | 33,399 |
| 減損損失 | 11,330 | 1,665 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,688 | 5,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,072 | 302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,611 | 3,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,446 | -2,564 |
| 支払利息 | 8,400 | 4,657 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -69 | -9 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,175 | -43,812 |
| 加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額 | 41,695 | 59,419 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -53,107 | -29,833 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 47,721 | -5,714 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -45,428 | -55,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 360,107 | -130,438 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,942 | -6,382 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72,275 | -103,570 |
| その他 | -35,938 | -38,135 |
| 小計 | 621,664 | -108,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,445 | 2,563 |
| 利息の支払額 | -8,400 | -4,657 |
| 法人税等の支払額 | -98,076 | -101,920 |
| 還付法人税等の受取額 | 366 | 390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 516,999 | -212,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,777 | -38,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,600 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,803 | -1,791 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 798 | 587 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -354 | -1,756 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,430 | 3,385 |
| その他 | 1,811 | 5,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,423 | -32,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -82,061 | -80,080 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,630 | -26,782 |
| 配当金の支払額 | -45,500 | -35,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,191 | 8,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 367,383 | -236,472 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,173,503 | 604,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
