キャッシュ・フローの状況
2024年5月30日 13:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億7816万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億2266万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7983万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 5,313 | -1,190 | -224 | 4,124 | -945 | 6,367 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | -2,685 | -523 | -168 | -3,208 | -882 | 2,991 | 通期 | -457 | -641 | -176 | -1,098 | -1,070 | 5,093 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | -1,487 | -178 | -115 | -1,665 | -281 | 3,314 | 2Q | -1,434 | -131 | -151 | -1,565 | -471 | 3,377 | 3Q | -1,821 | -78 | -237 | -1,899 | -614 | 2,958 | 通期 | -2,252 | -59 | -266 | -2,311 | -656 | 2,515 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 1,494 | -19 | -65 | 1,475 | -118 | 3,925 | 2Q | 1,557 | -81 | -81 | 1,476 | -263 | 3,911 | 3Q | 1,222 | -116 | -147 | 1,106 | -324 | 3,475 | 通期 | 834 | -92 | -163 | 742 | -368 | 3,094 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 788 | -138 | -150 | 650 | -145 | 3,594 | 通期 | 35 | -368 | -403 | -333 | -534 | 2,357 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 4,585 | -479 | -285 | 4,106 | -474 | 6,178 | 通期 | 489 | 40 | -584 | 529 | -795 | 2,302 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 3,574 | 199 | -276 | 3,774 | -193 | 5,799 | 通期 | 1,742 | 48 | -562 | 1,790 | -311 | 3,529 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | -1,545 | 295 | -286 | -1,250 | -74 | 1,993 | 通期 | -2,168 | 561 | -583 | -1,607 | -119 | 1,340 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 717 | 55 | -300 | 772 | -12 | 1,811 | 通期 | 22 | -962 | 404 | -940 | -21 | 804 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 649 | 76 | -295 | 725 | -11 | 1,234 | 通期 | 113 | 90 | -259 | 202 | -21 | 747 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 517 | 63 | -552 | 581 | -7 | 776 | 通期 | 363 | 114 | -410 | 477 | -58 | 814 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 1,593 | 3,377 | -655 | 4,970 | -67 | 5,129 | 通期 | 1,108 | 3,062 | -964 | 4,169 | -1,577 | 4,019 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -1,597 | -202 | -175 | -1,799 | -222 | 2,045 | 通期 | -1,695 | -457 | 678 | -2,152 | -323 | 2,544 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -2,153 | 437 | -53 | -1,716 | -40 | 775 | 通期 | -2,432 | 873 | -182 | -1,560 | -71 | 802 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 111 | 53 | -218 | 164 | -32 | 749 | 通期 | 102 | -101 | 25 | 1 | -225 | 828 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 31 | 331 | -268 | 362 | -19 | 923 | 通期 | 80 | 323 | -478 | 402 | -164 | 752 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 53億1349万
- 2010年2月（連） マイ転
- -4億5681万
- 2011年2月（連） -392.96%
- -22億5190万
- 2012年2月（連） プラ転
- 8億3373万
- 2013年2月（連） -95.78%
- 3514万
- 2014年2月（連） 大幅増
- 4億8910万
- 2015年2月（連） +256.15%
- 17億4196万
- 2016年2月（連） マイ転
- -21億6756万
- 2017年2月（連） プラ転
- 2153万
- 2018年2月（連） +422.83%
- 1億1256万
- 2019年2月（連） +222.52%
- 3億6304万
- 2020年2月（連） +205.06%
- 11億750万
- 2021年2月（連） マイ転
- -16億9525万
- 2022年2月（連） -43.48%
- -24億3227万
- 2023年2月（連） プラ転
- 1億154万
- 2024年2月（連） -21.38%
- 7983万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -11億8984万
- 2010年2月（連）投入-46.15%
- -6億4076万
- 2011年2月（連）投入-90.72%
- -5948万
- 2012年2月（連）投入+54.85%
- -9211万
- 2013年2月（連）投入+299.92%
- -3億6838万
- 2014年2月（連）資金回収
- 3977万
- 2015年2月（連）回収+19.79%
- 4764万
- 2016年2月（連）回収+999.99%
- 5億6068万
- 2017年2月（連）資金投入
- -9億6172万
- 2018年2月（連）資金回収
- 8964万
- 2019年2月（連）回収+26.71%
- 1億1358万
- 2020年2月（連）回収+999.99%
- 30億6183万
- 2021年2月（連）資金投入
- -4億5703万
- 2022年2月（連）資金回収
- 8億7255万
- 2023年2月（連）資金投入
- -1億72万
- 2024年2月（連）資金回収
- 3億2266万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）返済還元
- -2億2356万
- 2010年2月（連）返済還元
- -1億7574万
- 2011年2月（連）返済還元
- -2億6648万
- 2012年2月（連）返済還元
- -1億6348万
- 2013年2月（連）返済還元
- -4億348万
- 2014年2月（連）返済還元
- -5億8419万
- 2015年2月（連）返済還元
- -5億6167万
- 2016年2月（連）返済還元
- -5億8299万
- 2017年2月（連）資金調達
- 4億416万
- 2018年2月（連）返済還元
- -2億5921万
- 2019年2月（連）返済還元
- -4億958万
- 2020年2月（連）返済還元
- -9億6404万
- 2021年2月（連）資金調達
- 6億7755万
- 2022年2月（連）返済還元
- -1億8211万
- 2023年2月（連）資金調達
- 2492万
- 2024年2月（連）返済還元
- -4億7816万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- 41億2365万
- 2010年2月（連） マイ転
- -10億9757万
- 2011年2月（連） -110.59%
- -23億1139万
- 2012年2月（連） プラ転
- 7億4161万
- 2013年2月（連） マイ転
- -3億3324万
- 2014年2月（連） プラ転
- 5億2887万
- 2015年2月（連） +238.38%
- 17億8961万
- 2016年2月（連） マイ転
- -16億688万
- 2017年2月（連）
- -9億4019万
- 2018年2月（連） プラ転
- 2億221万
- 2019年2月（連） +135.71%
- 4億7663万
- 2020年2月（連） +774.74%
- 41億6933万
- 2021年2月（連） マイ転
- -21億5229万
- 2022年2月（連）
- -15億5971万
- 2023年2月（連） プラ転
- 81万
- 2024年2月（連） 大幅増
- 4億249万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -9億4479万
- 2010年2月（連）増加+13.29%
- -10億7032万
- 2011年2月（連）減少-38.73%
- -6億5581万
- 2012年2月（連）減少-43.9%
- -3億6793万
- 2013年2月（連）増加+45.14%
- -5億3402万
- 2014年2月（連）増加+48.96%
- -7億9547万
- 2015年2月（連）減少-60.96%
- -3億1052万
- 2016年2月（連）減少-61.68%
- -1億1897万
- 2017年2月（連）減少-82.67%
- -2061万
- 2018年2月（連）増加+1.97%
- -2102万
- 2019年2月（連）増加+174.22%
- -5765万
- 2020年2月（連）増加+999.99%
- -15億7700万
- 2021年2月（連）減少-79.52%
- -3億2300万
- 2022年2月（連）減少-78.02%
- -7100万
- 2023年2月（連）増加+216.9%
- -2億2500万
- 2024年2月（連）減少-27.11%
- -1億6400万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 63億6662万
- 2010年2月（連） -20%
- 50億9330万
- 2011年2月（連） -50.61%
- 25億1542万
- 2012年2月（連） +22.98%
- 30億9355万
- 2013年2月（連） -23.81%
- 23億5683万
- 2014年2月（連） -2.35%
- 23億151万
- 2015年2月（連） +53.35%
- 35億2945万
- 2016年2月（連） -62.05%
- 13億3958万
- 2017年2月（連） -40.01%
- 8億355万
- 2018年2月（連） -7.09%
- 7億4654万
- 2019年2月（連） +8.98%
- 8億1359万
- 2020年2月（連） +393.97%
- 40億1887万
- 2021年2月（連） -36.7%
- 25億4414万
- 2022年2月（連） -68.46%
- 8億230万
- 2023年2月（連） +3.21%
- 8億2804万
- 2024年2月（連） -9.14%
- 7億5237万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 96.42%
- 2010年2月（連）
- -8.97%
- 2011年2月（連）
- -47.5%
- 2012年2月（連）
- 18%
- 2013年2月（連）
- 0.76%
- 2014年2月（連）
- 11.15%
- 2015年2月（連）
- 42.64%
- 2016年2月（連）
- -56.79%
- 2017年2月（連）
- 0.6%
- 2018年2月（連）
- 0.39%
- 2019年2月（連）
- 1.39%
- 2020年2月（連）
- 4.37%
- 2021年2月（連）
- -8.81%
- 2022年2月（連）
- -17.85%
- 2023年2月（連）
- 3.57%
- 2024年2月（連）
- 2.48%