ポプラ（7601）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月30日 14:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(2022/03/01-2023/02/28)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年2月期決算短信」[日本基準](連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -501,821 | -229,930 |
| 減価償却費 | 105,268 | 112,242 |
| 減損損失 | 7,011 | 322,145 |
| 事業構造改善費用 | 166,656 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -131,220 | -11,971 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,432 | 10,655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,647 | -2,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,382 | -2,864 |
| 支払利息 | 33,233 | 26,796 |
| メガフランチャイズ契約金 | -697,142 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,949 | -56 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -58,196 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 201,009 | 13,282 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -44,228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,290 | -36,921 |
| 加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額 | 119,281 | -7,663 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -67,556 | 102,797 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -97,983 | 66,928 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 149,645 | -28,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,042,522 | 17,312 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -371,999 | -24,717 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -324,915 | -54,014 |
| その他 | -397,000 | -78,129 |
| 小計 | -2,895,311 | 150,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,585 | 3,053 |
| 利息の支払額 | -33,191 | -26,739 |
| メガフランチャイズ契約金の受取額 | 697,142 | － |
| 事業再編による支出 | -169,962 | － |
| 法人税等の支払額 | -39,371 | -26,196 |
| 法人税等の還付額 | 1,837 | 612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,432,271 | 101,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,877 | -78,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76,266 | 1,127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,936 | -142,987 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -330,335 | -8,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,698 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 230,919 | 74,764 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 172,408 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,842 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 16,236 | 3,854 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54,774 | -2,880 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 812,282 | 44,078 |
| 長期預り金の返還による支出 | -2,066 | -1,666 |
| その他 | 36,971 | 9,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 872,552 | -100,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -176,085 | -174,495 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -1 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 405,904 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 53,096 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217,100 | -200,892 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -98,882 | -58,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,114 | 24,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,741,834 | 25,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 802,307 | 828,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
