支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	84
預金
当座預金	7,218
普通預金	1,840
定期預金	3,103
別段預金	0
小計	12,162
合計	12,246

2014/05/22 10:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、前事業年度末に比べ1,284百万円減少し、9,391百万円となりました。
これは主に支払手形が697百万円、ファクタリング債務が1,203百万円、未払法人税等が853百万円それぞれ減少し、買掛金が1,519百万円増加したこと等によるものであります。
(固定負債)

2014/05/22 10:17

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

敷金及び保証金は、主に店舗の賃貸借契約によるものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、買掛金、ファクタリング債務はそのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引であります。

2014/05/22 10:17