キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 15:00
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -12億1100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5400万、財務活動によるキャッシュ・フロー -1100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | -1,802 | -300 | -360 | -2,102 | -314 | 6,678 | 通期 | -1,720 | -403 | -706 | -2,123 | -574 | 6,313 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | -2,502 | 949 | -330 | -1,553 | -143 | 4,430 | 通期 | -1,459 | 1,584 | -651 | 125 | -259 | 5,787 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | -453 | -41 | -316 | -494 | -286 | 4,975 | 通期 | 31 | 542 | -631 | 573 | -689 | 5,729 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | -1,187 | -179 | -344 | -1,366 | -247 | 4,018 | 通期 | 799 | -383 | -688 | 416 | -524 | 5,457 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | -185 | -137 | -343 | -322 | -173 | 4,790 | 通期 | 1,404 | -277 | -380 | 1,127 | -301 | 6,203 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | -522 | -21 | -190 | -543 | -146 | 5,468 | 通期 | 374 | -187 | -228 | 187 | -381 | 6,161 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | -1,501 | -144 | -191 | -1,645 | -178 | 4,324 | 通期 | -703 | -191 | -226 | -894 | -254 | 5,039 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | -1,065 | 20 | -37 | -1,045 | -69 | 3,956 | 通期 | -750 | -128 | -76 | -878 | -193 | 4,084 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | -1,121 | -69 | -5 | -1,190 | -66 | 2,887 | 通期 | -1,254 | -108 | -11 | -1,362 | -143 | 2,709 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | -1,296 | 3 | -5 | -1,293 | -44 | 1,410 | 通期 | -1,211 | 54 | -11 | -1,157 | -73 | 1,540 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年2月（個）
- -21億2300万
- 2016年2月（個） プラ転
- 1億2500万
- 2017年2月（個） +358.4%
- 5億7300万
- 2018年2月（個） -27.4%
- 4億1600万
- 2019年2月（個） +170.91%
- 11億2700万
- 2020年2月（個） -83.41%
- 1億8700万
- 2021年2月（個） マイ転
- -8億9400万
- 2022年2月（個）
- -8億7800万
- 2023年2月（個） -55.13%
- -13億6200万
- 2024年2月（個）
- -11億5700万
設備投資#5*
- 2015年2月（個）
- -5億7400万
- 2016年2月（個）減少-54.88%
- -2億5900万
- 2017年2月（個）増加+166.02%
- -6億8900万
- 2018年2月（個）減少-23.95%
- -5億2400万
- 2019年2月（個）減少-42.56%
- -3億100万
- 2020年2月（個）増加+26.58%
- -3億8100万
- 2021年2月（個）減少-33.33%
- -2億5400万
- 2022年2月（個）減少-24.02%
- -1億9300万
- 2023年2月（個）減少-25.91%
- -1億4300万
- 2024年2月（個）減少-48.95%
- -7300万
営業CFマージン
- 2015年2月（個）
- -4.78%
- 2016年2月（個）
- -4.06%
- 2017年2月（個）
- 0.09%
- 2018年2月（個）
- 2.59%
- 2019年2月（個）
- 5.01%
- 2020年2月（個）
- 1.46%
- 2021年2月（個）
- -3.57%
- 2022年2月（個）
- -4.13%
- 2023年2月（個）
- -6.8%
- 2024年2月（個）
- -7.86%