四半期報告書-第33期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -524 | -448 |
減価償却費 | 99 | 73 |
減損損失 | 66 | 150 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -46 | 4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -1 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | ||
転貸損失引当金の増減額(△は減少) | -11 | -8 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 5 | 20 |
支払利息 | 0 | 0 |
賃借料との相殺による保証金返還額 | 26 | 13 |
売上債権の増減額(△は増加) | 65 | -188 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 271 | 32 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -777 | -639 |
固定資産除却損 | 0 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 47 | 74 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 17 | 39 |
その他 | -180 | -94 |
小計 | -926 | -971 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -138 | -149 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,065 | -1,121 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -34 | -46 |
無形固定資産の取得による支出 | -35 | -20 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -17 | -20 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 183 | 38 |
その他 | -75 | -18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 20 | -69 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -37 | -5 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -37 | -5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,083 | -1,196 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,956 | 2,887 |